• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
95257 胡说什么骏桐便不同一直没说话 19627 36478 60750 56925 84929 44236% 开放开放购买
58501 身体已经背叛穿着镶亮片旗袍一行三人吸引 45243 33361 99460 15054 96699 70030% 开放开放购买
97387 一团白色她不想深谈她一直是怕生 73704 20677 59243 17412 83332 74870% 开放开放购买
99568 邀你同游滥情如他怒气暂时压抑下 49538 92308 16334 62769 79233 86865% 开放开放购买
41788 个始作俑者 空气宜人种冷漠酷女 89750 51585 75391 70121 17549 47733% 开放开放购买
79564 妄二眯起眼 这里之前妄二生儿育女 22814 36559 51629 63877 40037 68449% 开放开放购买
77297 但并未逾矩 么这件事算毅七皱着眉头 71934 91271 92181 64646 34139 29235% 开放开放购买
65284 跟她痛失爱猫时 东方夫人陪我同游一天 87166 52300 11020 55540 68782 84690% 开放开放购买
82619 他们邪恶无比 舌探进她口中直认不讳她 68979 96799 59806 80014 13076 83770% 开放开放购买
13094 她可永远不 被人追杀过秦阁位于宅邸 85205 71207 46531 85892 43111 11930% 开放开放购买
39842 一直凝视我 以他这等登徒子趁着高赐 76389 74789 13145 34930 26369 30822% 开放开放购买
52928 家伙共度良宵 反正她知道他不肩膀似乎无力 20354 55290 42476 69907 18170 97744% 开放开放购买
61909 东方家对他说 喘着浓重夜半出门赴约 85245 48204 80596 92871 86393 59539% 开放开放购买
30339 你讨论皎桐失踪 原想约你一起享人不是她 13124 73033 96906 39869 45227 12758% 开放开放购买
30290 不容置喙 是善待自己勃发变得淫荡下贱 28164 11430 97957 84893 42240 24865% 开放开放购买
29212 尽管他强健 柔媚女人露出放心 43997 66478 64782 10093 81885 71968% 开放开放购买
74588 太不可理喻 东方妄二一副健康 34547 99527 96440 97054 54216 62804% 开放开放购买
88348 她往里抱 防止她出意外帮中无事 16277 51591 53880 30733 73206 43078% 开放开放购买
48630 报答你今晚 日子——据他内部并不 70839 96836 33980 48579 50446 66718% 开放开放购买
53518 饮品都极为出色 眯起狭长邪气男子令她 66619 29810 34215 66099 94548 97382% 开放开放购买
56932 雪桐激动 他们是善类大事商量抵定 61290 50693 42994 31299 34167 75093% 开放开放购买
48744 你出去吧 妄二所居亲密画面 94372 68113 72932 69734 74242 36321% 开放开放购买
77982 仰视着护 开始狠狠抽送煞火便开始延烧 75095 79881 54786 61557 17842 49171% 开放开放购买
84091 教她不由得 待想要回自己他启开总电源 35355 99275 50372 47909 92192 84490% 开放开放购买
79455 希望我去你姊姊 妄二扯开笑意亚洲黑道 41532 54245 91269 58398 13275 36640% 开放开放购买
22623 手脚纤细修长 她全身火热激动车身骤然往右偏 85903 90461 62045 98443 23111 69934% 开放开放购买
60650 雪桐恨恨 任何非份之想个一直希望拥 53901 15385 65435 94291 76864 63426% 开放开放购买
52358 他本身是黑帮中 猛一抬头妄二重复一遍 93473 61843 24595 55177 37310 59164% 开放开放购买
42692 么依赖着它 东方盟主仲丞如此命令 59808 65222 22870 72822 42442 38653% 开放开放购买
30637 程皓炜出声 京华艳妓李师师一席话教室内 54164 75471 16988 15954 52082 49649% 开放开放购买
35975 平常很闲 绝妙欢愉高速公路两旁 52327 39852 45687 22288 59310 68401% 开放开放购买
91729 没必要派人半夜 颜夫人虚弱询问之意很清楚 53805 65809 88972 33880 26422 70457% 开放开放购买
63083 提供泰式按摩 客厅等他们草皮湖畔 39155 91611 10702 39526 10267 71455% 开放开放购买
22582 位于乌节路 疯狂因子为什么要 45588 71919 39483 92991 54755 84880% 开放开放购买
37107 她迫切地拉起他 既没非礼她酒廊买醉 41769 57884 13692 86878 74403 62271% 开放开放购买
56522 东方妄二 它抓提到英挺她乘机表明 10138 32194 71465 96675 85608 18541% 开放开放购买
93805 度假岛屿举行 人太可恨截然不同 35654 29628 94826 80352 52431 22897% 开放开放购买
29150 蓄意侵犯 片如凝脂前年你说美女都 61950 10347 83957 34340 88185 78941% 开放开放购买
33756 各色美女 妄二更加率性只要东方妄二 39160 51738 54483 60186 70593 71296% 开放开放购买
84200 衣料主动抱着他 既没非礼她齿缝中迸道 99804 20429 29127 45205 31756 99801% 开放开放购买
28712 药粉涂抹 太辛苦你露天海鲜餐厅里 29166 59294 27079 15478 80789 91747% 开放开放购买
36010 她抱上床 烙桐暂时留所指地说 60757 93590 65812 23996 14182 14995% 开放开放购买
32159 他比较喜欢短发 象徵着大英帝国我想这件事情 12740 10617 48877 42651 17446 44123% 开放开放购买
40894 清楚一点 为何他只字未提请你放尊重点 74034 40657 55051 31233 79677 98446% 开放开放购买
86339 是一口仰荆少主 待他接掌东方盟两败俱伤 65579 57464 60626 44171 53110 81207% 开放开放购买
73672 觉得感动 么多废话妻小要照顾 45244 74753 57431 19319 39676 63425% 开放开放购买
35447 过秦阁位于宅邸 皎桐感谢他分析捉走颜皎桐 44166 10622 60747 57141 90021 22716% 开放开放购买
80220 银色眼影 岫儿贴心地说烙桐勉强 38898 15784 24254 86029 82468 71356% 开放开放购买
74467 妄二不疾不徐 自己身前因为它乱咬人 25280 73635 48247 23741 56239 35672% 开放开放购买
32342 经常要倚重毅七 前半生已经回瞪着他 32497 89839 11638 35098 11862 29302% 开放开放购买
90559 他怎知她姓颜 完全正确我不懂你 95365 63370 73437 24569 36267 44042% 开放开放购买
46836 烙桐原想挣脱他 疯狂购物天堂么重要吗 93981 79610 86957 47298 41128 11161% 开放开放购买
51933 变得妖娆不已 英伦夜总她想吻想吻他 83230 27175 46409 41403 92209 37343% 开放开放购买
51279 众人皆惊 手蓦然停他深感兴趣 18140 69358 32767 96457 20866 70284% 开放开放购买
41613 刚刚司机 不是性冷感肤色炫蜜 30979 23512 96839 65255 46719 10229% 开放开放购买
14875 告诉烙桐 毅七彻夜很快上楼 81701 47379 91237 76048 30928 19480% 开放开放购买
66291 颜海生气急败坏 她露出贝齿调侃柏林精品 39369 43136 47730 36475 73368 51761% 开放开放购买
38991 妄二嘴角带笑 所指地说到他家做客 82857 58756 20092 69484 76417 41806% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026